现金日记账月底登帐才发现时负数、怎么办、报表已经报过了,报表上的货币资金不是负数、月底怎么调账

2024年11月16日 05:22
有3个网友回答
网友(1):

现金日记帐为序时帐簿,讲究日清月结,你这种情况显然是没有及时记帐造成了坐支现金,既然已经出现了负数,那么要即时补记未上帐的帐务,余额自然会调整过来,不需要做特别的帐务处理。以后可不能偷懒噢,帐务一定要及时上账。

网友(2):

报表上的货币资金包括现金和银行存款,当然不是负数了,已经报了表这个月的账就不能动了,只能下次注意了,下个月月底现金别再是负数就是了,头报表之前建议先通过科目汇总表试算平衡下,确保有些科目余额合理,再进行申报!

网友(3):

现金日记账不可能是负数,可能漏记了或有人垫付款,检查一下;