开户单位现金收入应当于当日送存银行，那单位的库存现金从何而来

2025年03月13日 05:49

有3个网友回答

网友（1）：

那单位的库存现金从何而来？
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单位库存现金用途主要备用日常的零星开支等差旅费预支，其资金来源不能从现金收入中直接获取（坐支），须用现金支票在本行提取备用金。
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现金收入当日送存银行，一是便于财务来日及时账面核算收入，二是不得存放过大现额，过夜有风险，如若过夜，谁担其责呢？

网友（2）：

比如说客户的货款，业务员出差回来退差旅费，盘亏处理赔款。等等以现金形式发生的收入。

网友（3）：

你可以提备用金的，只是说当日收入，又没有全部现金存入银行。

即不能坐支现金的意思！

希望能帮助到你！