财务单据处理：费用报销单与现金支出单？

公司的费用一般尽量减少现金支付。
金额较大的支出最好采取汇款的方式支出。具体流程是发票入账需要经办人员签字，部门证明，最后总经理审批入账。需要付款给对方的话，经办人员填写请款单，部门签字，总经理签字，最后财务签字汇款。可以尽量避免公司内部业务人员舞弊。
对于公司的零星开支或者业务人员现金支付的开支，经办人员需要填写费用报销单，后部门负责人审核，然后财务审核，最后总经理审核。金额较大一般不支付现金，可以开具现金支票或者在财务安装银行POS机，刷卡支付。我公司规定，报销金额大于2000元以上的一律不支付现金，提供银行卡POS刷卡支付。
希望可以帮助你

也不需要分期付完啊，你第一天和银行预约第二天就可以取款了，取款时让报销人一起去银行，取得的现金直接给他不久OK了

库存现金不足报销，可以按已经总经理审批的费用报销单金额，直接开现金支票给报销人。
帐务处理直接贷记＂银行存款＂。一般零星费用报销用库存现金，大额费用报销用现金支票。

在审批的单子上留有备注栏

第一次付款，黑笔写上某年某月，支付5万，红笔写上未付款25万，，只要看最后那笔红笔写的数据，就清楚还有多少款项未付

最好是在电脑里也做一个相应的表格，写明哪期凭证号，付款情况，方便查阅

把这张报销单总经理审批后先挂在帐上：
例如：如果是一笔费用30万元，第一次只付5万元，那么你先把这30万元单据让总经理审批，同时做一张付款5万元的付款凭条（这张凭条的内容包括：付款事由，金额，收款人，日期等）也由总理审批。（30万元的总单交会计挂帐，付款凭条交由出纳员做为付款凭证）。
借：管理费用30万元，
贷：应付帐款30万元，
按这张实际付的单据做：
借：应付款款5万元，
贷：库存现金5万元。
如果下一次同意给付10万元，做一个付款凭条让总经理审批。做：
借：应付帐款——*10万元，
贷：库存现金10万元
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