全面预算软件的预算软件实践案例

近年来，全面预算管理软件——信息系统已经在国内大中型企业中得到广泛应用，比如华为公司，国家开发投资公司，上海锦江国际酒店集团，如家酒店集团，支付宝，宇通客车，北京奔驰，延锋彼欧，以岭药业等一大批行业龙头企业，都已经成功实施全面预算管理软件。
1. 上海锦江酒店的全面预算管理软件实践案例
企业进行预算管理大多是从传统的Excel手工预算开始的。但随着企业规模的不断扩张，全面预算日益成为增强企业管控能力的重要工具，Excel显然无法满足这一需求。
如今，全面预算管理系统的实施，在锦江酒店中发挥了巨大的作用——支持了锦江酒店的经济型酒店高速扩张中的资源配置，将集团管控方向聚焦在成本管控；实现了集团财务会计报告平台和责任会计报告平台的一体化应用；实现了预算管理与核算系统实现自动化集成，及时跟踪分析预算的执行情况；规范和固化了预算编制和分析的规则和流程，并兼容了责任主体在预算管理中的差异；实现了预算编制、滚动预测、调整和执行动态分析的整体应用；借助IT技术得以实现可控制的战略扩张，降低了战略执行过程的风险。
2. 支付宝公司的全面预算管理软件实践案例
2013年支付宝公司全面预算管理软件成功上线。
1）通过业务梳理，使财务计划工作体系化、规范化、精细化。
2）把全面预算预测编制、执行控制、分析、改进和提高的闭环管理模式予以固化，整合支付宝预算过程，构建全面预算体系。
3）改善支付宝手工预算编制过程中在数据汇总、人员协调、版本控制、预算执行分析方面遇到的困难，支持多层级、多维度、大规模的预算编制工作，提高支付宝预算编制的质量和效率。
4）搭建适应公司业务架构的元数据和数据架构，构建灵活、开放的预算系统，满足业务迅速发展变化需要。
5）构建符合阿里巴巴信息化架构规划的预算系统，实现预算系统与ERP、ABC等信息系统的元数据共享和统一管理。
6）实现与FP&A相关的财务核算数据、业务经营数据和预算数据的集成统一，完成 与业务系统的数据共享和传递，从而使得财务分析师拥有一套稳定、高质量的数据。
7） 提供各项功能灵活搭建各类分析报表，提升报表质量和效率。形成完整的专业化预算执行分析体系，提高预算执行分析的及时性、准确性，为支付宝的经营管理提供依据。
3. 国家开发投资公司全面预算管理软件实践案例
作为一家投资控股集团，国家开发投资公司的业务范围复杂多样，包括实业、金融服务业、国有资产经营三大业务类型，涉及到煤炭、电力、港口、机轻、化肥、基金、保险等诸多业务领域。
基于前期的业务设计基础，国家开发投资公司在预算管理系统中设计了“集团通用、板块通用、板块专用”三类预算模板，分别用于满足集团总部、各板块间及板块内的预算管理需求。预算管理从业务预算出发，按照业务部门的专业条线管理内容，覆盖包括投资、人力资源、固定资产管理、资金预算、IT专项支出等业务预算，由业务预算形成财务预算指标的全面预算管理内容。
同时，预算系统内的组织架构体系覆盖了从集团总部到二级企业，以及三级投资企业的组织层级，体现预算管理的全面性、全员性及业务驱动性。此外，在年度预算编制的基础上，国家开发投资公司根据管理需求的深入不断优化完善预算管理体系，先后实现季度滚动预测、预算调整、预算与实际数据的集成分析、预算控制、预算编制数据校验功能等内容，形成全过程的预算管理闭环。
4. 常州铭赛机器人科技有限公司全面预算管理咨询及软件实施项目
常州铭赛机器人科技有限公司(简称”MS公司”)成立于2008年4月，专业从事工业机器人及精密机电一体化作业装备的产品研发和生产制造的具有自主知识产权的高新技术制造型企业。公司从事涵盖运动控制、机构设计、机器视觉等工业机器人和自动化装备关键技术的研发，具有很强自主创新的能力。MS公司领导层对管理精益求精，在其几年的成长过程中，紧跟信息化的步伐，先后应用了财务总账、ERP、PDM和CAM系统；为了企业长远发展和管理的需要，MS领导层打算在企业内部深入贯彻实施全面预算管理，推进企业管理创新，MS公司实施全面预算管理系统。 项目的效益 　战略落地 明确了公司战略目标、部门考核目标和标准 提高预算编制效率和质量 原来Excel的预算填写及申报时间缩短到为1周 提供统一的预算管理平台 将分散的预算集中在同一个平台上进行 ;统一预算模板；提高了公司各部门沟通效率 自动汇总预算数据 合并各事业部、分子公司数据，随时在线查询 多维度分析 多角度进行财务数据的分析 优化销售和研发业务预算 细化公司的计划和预算 ，预算控制基础更加合理 加强项目预算管理 预算中引入项目预算方式，加强项目考核评价 增加了现金、税费、投资预算 使得财务管理工作有更好的数据支撑 提升管理 管理层从关键指标掌握企业及部门计划运营情况