比如:本年利润科目为:3131 、未分配利润科目:3141,那么,把资产负债表上的未分配利润项目的期末取数公式修改成:QM("3141",月,,,,)+QM("3131",月,,,,),而年初取数公式则为:qc("3141",全年,,,,)。当然,这两个公式是不考虑以前年度损益调整会计事项的。
这样,本折利润的余额就与手工记账方法下一致:本年利润的余额到年末结转至未分配利润科目了。
修改报表取数,可以在公式状态下修改,如果不会你可以联系当地用友经销商或卖软件给你的人,他们可以远程修改。
每月税前利润,计提所得税后,用自定义凭证(或者填制)结转到未分配利润即可。
也可修改报表取数公式。