呵呵，必须逐笔查找差错的原因，再酌情处理。如果简单地处理，会涉及到损益问题，进而会涉及缴纳企业所得税问题。比账面如欠某公司100万元，而实际上已经两清了，如果直接处理，其结果为：
借：应付账款 100万
贷：营业外收入 100万
税务局会就此100万计征企业所得税25万
所以，建议查找原因，之后再做相应处理。
用老板或股东或你自己设立一个往来专户，将这些个余额统统转到该户头，做个备注（调账）即可。
要把这些往来形成的分录（原因）说清楚先！再看能不能帮你忙
应该查明原因在处理
内容全部来源于网络收集，如有侵权，请联系网站删除：QQ：24596024