财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结

2024年12月07日 05:38

有5个网友回答

网友（1）：

1、在用友财务软件中选择记账窗口，将当月的凭证进行记账以后回车确定。

2、这个时候需要转账生成，点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。

3、下一步进入对账的操作，需要核对出正确的对账结果，这样的话就可以了。

4、为了处理凭证的结账问题，在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。

网友（2）：

财务软件用友U8记帐凭证月结方法：

第一步，正确录入收款凭证负款凭证转帐凭证。
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本，基本生产成本结转到主营业务成本，结转期间费用到本年利润。
第二步，用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了才能进行记帐. 如果审核凭证没有问题,就可以记帐了。
第三步，记帐完了，就结帐。

用友财务软件使用方法包括：
　　一、新建帐
　　1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;
　　2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号 ——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
　　3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码
　　4、点击权限——设置帐套操作员的权限
　　5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息
　　6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)
　　二、总帐系统
　　1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类
　　填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
　　2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)
　　3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
　　4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账
　　5、月末处理或期末——结账
　　6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目
　　7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增
　　8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项
　　9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F6
　　10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除
　　11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认
　　12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入
　　13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据
　　14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认
　　二、UFO报表设置
　　1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页
　　2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和
　　3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡
　　4、查看报表公式：数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)
　　5、报表审核：数据——审核
　　6、表页管理：增加表页——编辑——插入——表页;追加表页：编辑——追加——表页;删除表页：编辑——删除——表页;表页顺序：数据——排序——表页;表页交换：编辑——交换——表页;查找表页：编辑——查找
　　三、固定资产设置
　　1、固定资产设置：点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况设置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产卡片——卡片管理下——双击记录行——单击修改
　　2、卡片：固定资产增加、减少计提折旧——处理——计提本月折旧处理——对帐、批量制单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表
　　四、打印设置
　　总账——凭证——凭证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线

网友（3）：

你好,我现在用的是用友软件!可以给你介绍一下我的结帐流程!
首先:正确录入收款凭证负款凭证转帐凭证(估计这个没问题).
结转相关科目:制造费用结转到基本生产成本
基本生产成本结转到主营业务成本
结转期间费用到本年利润
其次:用另一个会计的帐号登陆用友总帐界面,进行凭证审核,只有所有凭证都审核了才能进行记帐.

如果审核凭证没有问题,就可以记帐了
记帐完了就结帐
如果记帐完了后发现有问题还可以反记帐 CTRL+H 反结帐:ctrl+shift+f6 当然反记结帐都只能以主管的帐号和密码登陆.
而且还要取消凭证审核了后才能进行修改原凭证
其他具体情节可以参考软件旁边的"帮助",里面很多使用说明!

网友（4）：

答案很简单。你上个月没有结账，本月凭证就无法记账。首先，你返回到上个月底进行结账处理，在回到本月再记账就可以了。

网友（5）：

U8的记账凭证月结在总账-期末-结账里面进行。
用友U8软件在一个月的流程
正的是填制凭证-审核凭证-凭证记账-结账
反的是反结账-反记账-凭证消审-修改凭证

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