企业银行存款日记账余额，是企业帐面余额：期初余额+本期增加发生额-本期减少发生额
银行对账单余额，是银行帐面余额，由银行提供。
企业银行存款日记账余额是你们公司的银行日记账的余额
银行对账单余额 是银行你们公司账户上的余额
因为两者不一致，所以要做银行余额调节表，以确保它们之间的差异是有原因的。
企业银行存款日记账余额 54000，这个数字就是你月底银行日记账所有银行的总计数字；
银行对账单余额 83000，这个数字就是你们所有开户银行给你们的银行对账单的月底余额的总计数字。
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