先核对你的账务是否有漏帐的现状，若核对无误后仍然有现金差异这个是需要自负的。现在帐若账务量少可以1个月核对一次，若金额往来大需要半个月或者1周核对一次，以免减少现金出错率，还有岗位性质，每月底会计是需要和出纳盘点实际现金数的，当出现账实不符的情况便于及时查找及时核对。
估计是现金支出漏记账了，可以问问部门其他人员是否有人借款的印象。
搞点发票当报销罢，要不就自己付了！
