证明信：XX日从中信开立的转帐支票，由于收款方填写的是我公司在工行开立的一般帐户，后咨询工行方面才知道此一般帐户不能入帐，后又联系出票行中信银行某某支行，答复此款项已经转出，现此笔款项应该已到工行系统中，希望尽快调回中信出票行。（大致如此，但工行有没什么具体其他要求？建议你直接给你的开户行打个电话就清楚了）
