出纳的现金日记账和银行存款日记账

2024年11月30日 06:36

有4个网友回答

网友（1）：

你主要是将现金和银行存款账户记清楚了就行了。现金管理主要掌握两点，一是发票管理，所有走费用原始凭证都要再填制一张费用报销单，老板拿现金填写借款单，让老板签字，如果不是发票是收据，告诉老板要交税的，这样说老板会考虑的。二是现金余额管理，在月底一定要和会计对余额。银行管理就比较容易一些，每月和会计对余额，经常和银行对余额，年底有未达帐要做余额调节表，发票也要规范管理，收据白条进成本，年底要调整纳税的。

网友（2）：

首先，你要准备好报销单，格式可以在市场上买到或者自己设计打印就可以
1、这个单据要让报销的人员填写，什么费用，多少钱，收款人这几个是主要内容，然后，让报销的人员把票据贴在报销单的后面,你根据这些单据自己记录一下流水账。
2、银行帐相对好些，每笔付款都应该有很正式的付款单，就和报销单一样，把单据贴在后面，然后自己登记流水账。月末时把自己的流水账和银行帐相比对，差异的部分做银行存款余额调节表。每个月都要对账，都要做调节表！
3、至于收据一类的东西，你最好拿个本本单独记录一下，哪张票据，谁的，多少钱，将来是要补缴税的，你最好和你们老板说一下，不然被税务局查出会罚款的

网友（3）：

其他的你也管不了，就让会计去做吧。你要做好的就是记清楚现金流水账，要确定账实相符。老板拿钱走可以，让他填个借款单，这是必须的。

网友（4）：

老板拿钱你最好问问用途如果是借钱要写借款单如果是其他的业务支持你要拿发票或者自己开收款收据让你老板签字